2015년 결산현황
재무상태표
제 7(당) 기 2015년 12월 31일 현재
제 6(전) 기 2014년 12월 31일 현재
(단위 : 원)
과목 | 제7(당)기/금액 | 제6(전)기/금액 | ||
---|---|---|---|---|
자 산 | ||||
Ⅰ. 유동자산 | 1,660,187,554 | |||
(1)당좌자산 | 1,660,187,554 | |||
1.현금및현금성자산 | 67,879,165 | 901,891,659 | ||
(세입세출의현금 당기:58,0925,395원 전기:129,921,234원) | ||||
2. 단기금융상품 | 448,884,890 | 436,228,020 | ||
3. 미수금 | 247,340,741 | 299,765,812 | ||
4. 미수수익 | - | 22,302,063 | ||
Ⅱ. 비유동자산 | 359,340 | 10,146,110 | ||
(1)유형자산 | - | 4,450,700 | ||
1.차량운반구 | 21,698,690 | 21,698,690 | ||
감가상각누계액 | (21,698,690) | (20,616,510) | ||
2.공기구비품 | 67,014,740 | 67,014,740 | ||
감가상각누계액 | (67,014,740) | (63,646,220) | ||
(2)무형자산 | 359,340 | 5,695,410 | ||
1.소프트웨어 | - | 1,024,070 | ||
2.기타의무형자산 | 359,340 | 4,671,340 | ||
(3)수탁자산 | - | - | ||
1)유형자산 | - | - | ||
1.구축물 | 508,294,994 | 508,294,994 | ||
감가상각누계액 | (253,804,440) | (44,742,080) | ||
수탁자산취득보조금 | (254,490,554) | (463,552,914) | ||
2.차량운반구 | 51,171,200 | 51,171,200 | ||
감가상각누계액 | (37,539,107) | (26,340,430) | ||
수탁자산취득보조금 | (13,632,093) | (24,830,770) | ||
3.공기구비품 | 336,746,560 | 296,929,400 | ||
감가상각누계액 | (212,104,905) | (109,712,580) | ||
수탁자산취득보조금 | (124,641,655) | (187,216,820) | ||
2)무형자산 | - | - | ||
1.소프트웨어 | 24,639,740 | 38,973,410 | ||
수탁자산취득보조금 | (24,639,740) | (38,973,410) | ||
2.기타의무형자산 | 45,484,683 | 40,296,110 | ||
수탁자산취득보조금 | (45,484,683) | (40,296,110) | ||
자 산 총 계 | 764,464,136 | 1,670,333,664 | ||
부 채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 91,870,515 | 924,009,242 | ||
1.미지급금 | - | 23,733,007 | ||
2.사업미지급금 | - | 757,882,611 | ||
3.예수금 | 58,092,395 | 129,921,234 | ||
4.미지급비용 | 33,778,120 | 12,472,390 | ||
Ⅱ. 비유동부채 | 213,562,621 | 287,293,422 | ||
1.퇴직급여충당금 | 663,752,950 | 567,056,796 | ||
퇴직연금운용자산 | (450,190,329) | (279,763,374) | ||
부 채 총 계 | 305,433,136 | 1,211,302,664 | ||
자 본 | ||||
Ⅰ. 자본금 | 459,031,000 | 459,031,000 | ||
1.원시납입자본금 | 459,031,000 | 459,031,000 | ||
자 본 총 계 | 459,031,000 | 459,031,000 | ||
부 채 와 자 본 총 계 | 764,464,136 | 1,670,333,664 | ||
손익계산서
제 7(당) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과목 | 제 6(당)기 / 금액 | 제 5(전)기 / 금액 | ||
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Ⅰ. 수익 | 7,021,796,847 | 5,841,930,496 | ||
1.대행사업수익 | 7,074,221,918 | 6,253,737,000 | ||
(정산반환금) | - | (681,675,222) | ||
(영업이익조정) | (52,425,071) | 269,868,718 | ||
Ⅱ. 매출원가 | 869,410,689 | 617,501,274 | ||
1. 성과급 | 49,168,430 | 21,033,600 | ||
2. 보수 | 94,164,930 | 66,280,410 | ||
3. 무기계약자근로자보수 | 371,856,200 | 319,997,280 | ||
4. 기간제근로자보수 | 164,234,790 | 190,153,094 | ||
5. 퇴직급여 | 147,961,049 | 782,260 | ||
6. 재료비 | 42,025,290 | 19,254,630 | ||
Ⅲ. 매출총이익 | 6,152,386,158 | 5,224,429,222 | ||
Ⅳ. 판매비와관리비 | 6,152,386,158 | 5,224,429,222 | ||
1. 성과급 | 181,431,860 | 80,902,530 | ||
2. 보수 | 780,458,050 | 704,836,080 | ||
3. 기타직보수 | 177,639,590 | 161,817,090 | ||
4. 무기계약직근로자보수 | 794,306,550 | 459,456,440 | ||
5. 기간제근로자보수 | 947,976,590 | 805,326,540 | ||
6. 퇴직급여 | 28,308,150 | 281,795,168 | ||
7. 사무관리비 | 498,375,218 | 510,787,987 | ||
8. 공공운영비 | 345,879,710 | 303,248,604 | ||
9. 국내여비 | 10,039,600 | 12,557,000 | ||
10.업무추진비 | 10,750,560 | 8,090,690 | ||
11.사회보험부담금 | 355,965,170 | 237,955,950 | ||
12.기타복리후생비 | 221,066,000 | 211,315,070 | ||
13.교육훈련비 | 7,639,260 | 5,802,310 | ||
14.수선유지교체비 | 385,071,800 | 414,162,420 | ||
15.행사운영비 | 24,802,890 | 32,924,210 | ||
16.감가상각비 | 9,786,770 | 12,656,870 | ||
17.정원가산업무비 | 5,655,440 | 1,483,840 | ||
18.부서업무비 | 13,771,150 | 13,733,810 | ||
19.위탁관리비 | 672,640,950 | 563,852,113 | ||
20.행사실비보상금 | 47,330,000 | 47,130,000 | ||
21.기타보상금 | 219,883,000 | 354,594,500 | ||
22.포상금 | 2,000,000 | - | ||
23.배상금 | 411,607,850 | - | ||
Ⅴ. 영업이익 | - | - | ||
Ⅵ. 영업외수익 | - | - | ||
1.이자수입 | 12,760,990 | 85,618,712 | ||
2.잡이익 | - | - | ||
(정산반환금) | (12,760,990) | (73,163,869) | ||
(경상이익조정) | (-) | (12,454,843) | ||
Ⅶ. 영업외비용 | - | - | ||
Ⅷ. 당기순이익 | - | - | ||
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