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인천중구시설관리공단 Incheon Jung-gu Facilities Management Corporation

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[22340] 인천광역시 중구 축항대로296번길 81TEL.(032)763-8143FAX.(032)763-3773


결산현황

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  3. 결산현황

2019년 결산현황

  • 작성자
    권오성(경영지원실(재무파트))
    작성일
    2020년 6월 16일(화) 16:26:19
  • 조회수
    505
  • 전화번호
    032-850-1411
첨부파일

재무상태표

제11(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지
제10(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

(단위:원)

재무상태표
과목 제11(당)기/금액 제10(전)기/금액
자 산
유동자산 518,645,879 698,136,626
당좌자산 518,645,879 698,136,626
현금및현금성자산 (주석3) 471,646,134 477,384,429
(수입지출외현금)
당기:7,935,255원
전기:12,690,680원
단기금융상품 (주석4) 45,717,083 50,338,355
(반환정산금) (45,717,083) (50,338,355)
미수금 (주석5) 46,999,745 220,752,197
미수수익 - -
비유동자산 - -
투자자산
장기금융상품 - -
유형자산 (주석2,6) - -
차량운반구 21,698,690 21,698,690
감가상각누계액 (21,698,690) (21,698,690)
공기구비품 67,014,740 67,014,740
감가상각누계액 (67,014,740) (67,014,740)
무형자산 (주석2,7) - -
소프트웨어 - -
기타의무형자산 - -
수탁자산 (주석2,6) - -
1. 유형자산 - -
구축물 508,294,994 508,294,994
감가상각누계액 (508,294,994) (508,294,994)
수탁자산취득보조금 - -
차량운반구 51,171,200 51,171,200
감가상각누계액 (51,171,200) (51,171,200)
수탁자산취득보조금 - -
공기구비품 419,536,900 406,193,610
감가상각누계액 (372,305,791) (338,822,486)
수탁자산취득보조금 (47,231,109) (67,371,124)
2. 무형자산 (주석2,7) - -
소프트웨어 96,128,430 96,128,430
감가상각누계액 (83,748,138) (79,621,374)
수탁자산취득보조금 (12,380,292) (16,507,056)
기타의무형자산 121,680,600 111,965,600
감가상각누계액 (90,115,454) (75,056,160)
수탁자산취득보조금 (31,565,146) (36,909,440)
자 산 총 계 518,645,879 698,136,626
부 채
유동부채 59,614,879 239,105,626
미지급금 (주석8) 5,340,294 5,662,749
예수금 (주석9) 7,274,840 12,690,680
미지급비용 (주석10) 46,999,745 220,752,197
비유동부채 - -
퇴직급여충당부채 (주석2,11) 2,194,033,715 1,884,421,498
퇴직연금운용자산 (2,194,033,715) (1,884,421,498)
부 채 총 계 59,614,879 239,105,626
자 본
자본금 459,031,000 459,031,000
원시납입자본금 459,031,000 459,031,000
자 본 총 계 459,031,000 459,031,000
부채 및 자본총계 518,645,879 698,136,626
차이 - 차이 -

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

손익계산서

제11(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 까지
제10(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일 까지

(단위:원)

재무상태표
과목 제11(당)기/금액 제10(전)기/금액
수익(매출액) 10,495,391,560 10,179,525,684
1 대행사업수익 10,944,155,050 10,516,717,000
(정산반환금) (536,920,028) (430,066,766)
(영업이익조정) 88,156,538 92,875,450
매출원가 9,491,379,572 9,305,325,146
1 보수 1,121,697,218 1,253,560,575
2 기타직보수 - -
3 무기계약근로자보수 4,134,129,912 4,168,070,724
4 기간제근로자보수 311,378,021 132,721,274
5 퇴직급여 408,070,169 494,653,290
6 사무관리비 354,662,950 357,152,755
7 공공운영비 258,022,559 262,344,118
8 여비 13,298,540 12,443,000
9 업무추진비 - -
10 재료비 24,026,800 23,736,560
11 사회보험부담금 612,395,680 500,630,808
12 기타복리후생비 321,231,928 316,161,037
13 교육훈련비 - -
14 수선유지교체비 273,286,382 313,152,510
15 행사운영비 112,509,010 104,509,570
16 정원가산업무비 - -
17 부서업무비 20,018,670 14,370,980
18 평가급 662,712,383 538,030,685
19 감가상각비 - -
20 위탁관리비 653,700,550 642,620,860
21 행사실비보상금 - 2,490,000
22 기타보상금 210,238,800 168,676,400
23 포상금 -
24 출연금 -
25 부담금 -
매출총이익 1,004,011,988 874,200,538
판매비와관리비 1,002,181,988 872,770,538
1 보수 488,118,987 440,936,082
2 기타직보수 -
3 무기계약근로자보수 -
4 기간제근로자보수 -
5 퇴직급여 50,898,384 40,848,442
6 사무관리비 90,981,657 103,434,943
7 공공운영비 23,345,760 19,390,027
8 여비 7,828,940 4,987,100
9 업무추진비 13,925,420 13,956,720
10 재료비 -
11 사회보험부담금 57,054,560 37,396,952
12 기타복리후생비 81,624,140 71,913,040
13 교육훈련비 14,389,120 11,862,000
14 수선유지교체비 7,484,100 580,700
15 행사운영비 1,838,000 1,342,000
16 정원가산업무비 8,930,510 8,413,580
17 부서업무비 4,195,070 4,082,907
18 평가급 75,072,040 51,846,445
19 감가상각비 - -
20 위탁관리비 58,150,300 47,739,600
21 행사실비보상금 3,995,000 -
22 기타보상금 - 2,490,000
23 포상금 2,150,000 2,050,000
24 출연금 12,200,000 9,500,000
25 부담금 - -
영업이익 1,830,000 1,430,000
영업외수익 - -
1 이자수익 47,726,496 50,338,355
(정산반환금) (47,726,496) (50,338,355)
2 기타영업외수익 -
(정산반환금)
(경상이익조정)
영업외비용 1,830,000 1,430,000
1 기타영업외비용 1,830,000 1,430,000
당기순이익 - -

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