본문 바로가기본문 바로가기

인천중구시설관리공단 Incheon Jung-gu Facilities Management Corporation

전체메뉴

전체메뉴 닫기

[22340] 인천광역시 중구 축항대로296번길 81TEL.(032)763-8143FAX.(032)763-3773


결산현황

  • 인쇄하기
  1. 열린경영
  2. 경영공시
  3. 결산현황

2018년 결산현황

  • 작성자
    권오성(경영지원실(재무파트))
    작성일
    2019년 5월 30일(목) 16:25:31
  • 조회수
    542
  • 전화번호
    032-763-8143

재무상태표

제10(당)기 2018년 12월 31일 현재
제 9(전)기 2017년 12월 31일 현재

(단위:원)

2016년 재무상태표
과목 제10(당)기/금액 제9(전)기/금액
자 산        
  유동자산   698,136,626   633,987,514
  당좌자산   698,136,626   633,987,514
  현금및현금성자산 (주석3) 477,384,429   485,810,084  
  (수입지출외현금)          
  당기:12,690,680원          
  전기: 7,370,770원          
  단기금융상품 (주석4) 50,338,355   -  
  (반환정산금)   (50,338,355)      
  미수금 (주석5) 220,752,197   148,177,430  
  미수수익   -   -  
  비유동자산   -   -
  투자자산         -
  장기금융상품   -   -  
  유형자산 (주석2,6)   -   -
  차량운반구   21,698,690   21,698,690  
  감가상각누계액   (21,698,690)   (21,698,690)  
  공기구비품   67,014,740   67,014,740  
  감가상각누계액   (67,014,740)   (67,014,740)  
  무형자산 (주석2,7)   -   -
  소프트웨어   -   -  
  기타의무형자산   -   -  
  수탁자산 (주석2,6)   -    
  1. 유형자산     -   -
  구축물   508,294,994   508,294,994  
  감가상각누계액   (508,294,994)   (433,552,042)  
  수탁자산취득보조금 -   (74,742,952)
  차량운반구   51,171,200   51,171,200  
  감가상각누계액   (51,171,200)   (50,754,538)  
    수탁자산취득보조금     -   (416,662)  
    공기구비품     406,193,610   378,766,310  
  감가상각누계액   (338,822,486)   (283,811,233)  
  수탁자산취득보조금   (67,371,124)   (94,955,077)  
  2. 무형자산 (주석2,7)   -   -
  소프트웨어   96,128,430   75,494,610  
  감가상각누계액   (79,621,374)   (75,494,610)  
  수탁자산취득보조금   (16,507,056)   0  
  기타의무형자산   111,965,600   82,009,300  
  감가상각누계액   (75,056,160)   (61,180,207)  
  수탁자산취득보조금   (36,909,440)   (20,829,093)  
자 산 총 계   698,136,626   633,987,514
부 채        
  유동부채   239,105,626   174,956,514
  미지급금 (주석8) 5,662,749   20,618,314  
  예수금 (주석9) 12,690,680   6,160,770  
  미지급비용 (주석10) 220,752,197   148,177,430  
  비유동부채   -   -
  퇴직급여충당부채 (주석2,11) 1,884,421,498   1,618,258,606  
  퇴직연금운용자산   (1,884,421,498)   (1,618,258,606)  
부 채 총 계   239,105,626   174,956,514
자 본        
  자본금   459,031,000   459,031,000
  원시납입자본금 459,031,000   459,031,000  
자 본 총 계   459,031,000   459,031,000
부채 및 자본총계   698,136,626   633,987,514

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

손익계산서

제10(당)기 2018년 12월 31일 현재
제 9(전)기 2017년 12월 31일 현재

(단위:원)

2018년 재무상태표
과목 제9(당)기/금액 제8(전)기/금액
수익(매출액)   10,179,525,684   8,578,015,301
1 대행사업수익 10,086,650,234   8,647,624,115  
  (정산반환금)        
  (영업이익조정) 92,875,450   (69,608,814)  
매출원가   9,305,325,146   7,732,193,567
1 보수 1,253,560,575   826,997,365  
2 기타직보수 -   243,431,110  
3 무기계약근로자보수 4,168,070,724   3,081,644,300  
4 기간제근로자보수 132,721,274   75,299,670  
5 퇴직급여 494,653,290   585,083,788  
6 사무관리비 357,152,755   343,575,297  
7 공공운영비 262,344,118   234,911,610  
8 여비 12,443,000   11,698,700  
9 업무추진비 -   -  
10 재료비 23,736,560   25,253,980  
11 사회보험부담금 500,630,808   350,706,697  
12 기타복리후생비 316,161,037   250,647,745  
13 교육훈련비 -   -  
14 수선유지교체비 313,152,510   344,275,760  
15 행사운영비 104,509,570   149,040,490  
16 정원가산업무비 -   -  
17 부서업무비 14,370,980   13,141,212  
18 평가급 538,030,685   511,738,543  
19 감가상각비 -   -  
20 위탁관리비 642,620,860   562,004,300  
21 행사실비보상금 2,490,000   -  
22 기타보상금 168,676,400   122,743,000  
23 포상금     -  
24 출연금     -  
25 부담금     -  
매출총이익   874,200,538   845,821,734
판매비와관리비   872,770,538   845,821,734
1 보수 440,936,082   401,896,200  
2 기타직보수     -  
3 무기계약근로자보수     -  
4 기간제근로자보수     -  
5 퇴직급여 40,848,442   83,436,918  
6 사무관리비 103,434,943   70,637,511  
7 공공운영비 19,390,027   20,852,930  
8 여비 4,987,100   4,791,050  
9 업무추진비 13,956,720   11,976,230  
10 재료비     -  
11 사회보험부담금 37,396,952   65,692,072  
12 기타복리후생비 71,913,040   38,407,640  
13 교육훈련비 11,862,000   12,869,810  
14 수선유지교체비 580,700   1,196,800  
15 행사운영비 1,342,000   609,000  
16 정원가산업무비 8,413,580   7,087,100  
17 부서업무비 4,082,907   4,173,936  
18 평가급 51,846,445   65,305,037  
19 감가상각비 -   -  
20 위탁관리비 47,739,600   42,972,500  
21 행사실비보상금 -   1,937,000  
22 기타보상금 2,490,000   -  
23 포상금 2,050,000   2,000,000  
24 출연금 9,500,000   9,500,000  
25 부담금 -   480,000  
영업이익   1,430,000   -
영업외수익   -   8,270,000
1 이자수익 50,338,355   -  
  (정산반환금) (50,338,355)      
2 기타영업외수익 -   8,270,000  
  (정산반환금)        
  (경상이익조정)        
영업외비용   1,430,000   8,270,000
1 기타영업외비용 1,430,000   8,270,000  
  당기순이익   -   -

목록

콘텐츠 만족도

자료관리담당자

  • 담당부서 :           
  • 담당자 : 경영지원팀
  • TEL : 032)850-1411
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 | 이용조건 : 출처표시