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인천중구시설관리공단 Incheon Jung-gu Facilities Management Corporation

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결산현황

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  3. 결산현황

2017년 결산현황

  • 작성자
    관리자(중구시설관리공단)
    작성일
    2018년 4월 5일(목) 16:24:54
  • 조회수
    708
첨부파일

재무상태표

제 9(당) 기 2017년 12월 31일 현재
제 8(전) 기 2016년 12월 31일 현재

(단위:원)

2016년 재무상태표
과목 제9(당)기/금액 제8(전)기/금액
자산
Ⅰ.유동자산 633,987,514 285,333,678
(1)당좌자산 633,987,514 285,333,678
1.현금및현금성자산(주3) 485,810,084 42,352,286
(세입세출의현금
당기:26,779,084원
전기:41,992,946원)
2.단기금융상품(주4) - -
3.미수금(주2,5) 148,177,430 230,716,730
4.미수수익 - 12,264,662
Ⅱ.비유동자산 - 458,671,660
(1)투자자산 - 458,671,660
1.장기금융상품(주4) - 458,671,660
(2)유형자산(주2,6) - -
1.차량운반구 21,698,690 21,698,690
감가상각누계액 (21,698,690) - (21,698,690) -
2.공기구비품 67,014,740 67,014,740
감가상각누계액 (67,014,740) - (67,014,740) -
(3)무형자산(주2,7) - -
1.소프트웨어 - -
2.기타의무형자산 - -
(4)수탁자산(주2,6) - -
1)유형자산 - -
1.구축물 508,294,994 508,294,994
감가상각누계액 (433,552,042) (332,159,335)
수탁자산취득보조금 (74,742,952) (176,135,659)
2.차량운반구 51,171,200 51,171,200
감가상각누계액 (50,754,538) (45,754,594)
수탁자산취득보조금 (416,662) (5,416,606)
3.공기구비품 378,766,310 378,766,310
감가상각누계액 (283,811,233) (220,169,385)
수탁자산취득보조금 (94,955,077) (158,596,925)
2)무형자산(주2,7) - -
1.소프트웨어 75,494,610 75,494,610
감가상각누계액 (75,494,610) (67,281,359)
수탁자산취득보조금 - (8,213,251)
2.기타의무형자산 82,009,300 77,741,300
감가상각누계액 (61,180,207) (47,600,822)
수탁자산취득보조금 (20,829,093) (30,140,478)
자산총계 633,987,514 744,005,338
부채
Ⅰ.유동부채 174,956,514 134,343,558
1.사업미지급금(주8) 20,618,314 14,598,047
2.예수금(주9) 6,160,770 39,659,561
3.미지급비용(주10) 148,177,430 80,085,950
Ⅱ.비유동부채 - 150,630,780
1.퇴직급여충당부채(주2,11) 1,618,258,606 1,052,135,620
퇴직연금운용자산 (1,618,258,606) (901,504,840)
부채총계 174,956,514 284,974,338
자본
Ⅰ.자본금 459,031,000 459,031,000
1.원시납입자본금 459,031,000 459,031,000
자본총계 459,031,000 459,031,000
부채와자본총계 633,987,514 744,005,338

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

손익계산서

제 9(당) 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위:원)

2016년 재무상태표
과목 제9(당)기/금액 제8(전)기/금액
Ⅰ. 수익   8,578,015,301   7,087,313,828
1.대행사업수익 8,647,624,115   7,095,341,848  
(정산반환금) -   -  
(영업이익조정) (69,608,814)   (8,028,020)  
Ⅱ. 매출원가   7,732,193,567   915,315,959
1. 보수 826,997,365   95,638,540  
2. 기타직보수 243,431,110   -   
3. 무기계약근로자보수 3,081,644,300   611,663,070  
4. 기간제근로자보수 75,299,670   14,365,040  
5. 퇴직급여 585,083,788   98,487,091  
6. 사무관리비 343,575,297   -
7. 공공운영비 234,911,610   -
8. 여비 11,698,700   -
9. 재료비 25,253,980   39,461,128
10. 사회보험부담금 350,706,697   -
11. 기타복리후생비 250,647,745   -
12. 수선유지교체비 344,275,760 -
13. 행사운영비 149,040,490 -
14. 부서업무비 13,141,212   -
15. 평가급 511,738,543   55,701,090
16. 위탁관리비 562,004,300 -
17. 기타보상금 122,743,000 -
Ⅲ. 매출총이익   845,821,734   6,171,997,869
Ⅳ. 판매비와관리비   845,821,734   6,171,997,869
1. 보수 401,896,200 930,941,380  
2. 기타직보수 - 193,780,800  
3. 무기계약근로자보수 - 1,695,626,950  
4. 기간제근로자보수 - 43,644,740  
5. 퇴직급여 83,436,918 362,719,459  
6. 사무관리비 70,637,511 382,167,405  
7. 공공운영비 20,852,930 266,929,414  
8. 여비 4,791,050 16,963,050
9. 업무추진비 11,976,230 10,797,900
10. 재료비 - -
11. 사회보험부담금 65,692,072 363,348,950
12. 기타복리후생비 38,407,640 274,886,201
13. 교육훈련비 12,869,810 10,383,700
14. 수선유지교체비 1,196,800 243,011,960
15. 행사운영비 609,000 190,705,640
16. 정원가산업무비 7,087,100 6,599,800
17. 부서업무비 4,173,936 14,981,580
18. 평가급 65,305,037 345,887,960
19. 감가상각비 - 359,340
20. 위탁관리비 42,972,500 621,486,140
21. 행사실비보상금 1,937,000 1,860,000
22. 기타보상금 - 192,915,500
23. 포상금 2,000,000 2,000,000  
24. 출연금 9,500,000 -  
25. 부담금 480,000 -  
Ⅴ. 영업이익 - -
Ⅵ. 영업외수익 8,270,000 -
1.이자수입 -   31,836,496  
2.기타영업외수익 8,270,000 -
(정산반환금) -   (31,836,496)  
(경상이익조정) (-) (-)
Ⅶ. 영업외비용 8,270,000 -
1.기타영업외비용 8,270,000 -
Ⅷ. 당기순이익 - -

별첨 재무제표에 대한 주석 참조

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