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인천중구시설관리공단 Incheon Jung-gu Facilities Management Corporation

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결산현황

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  3. 결산현황

2016년 결산현황

  • 작성자
    관리자(중구시설관리공단)
    작성일
    2017년 7월 4일(화) 16:23:12
  • 조회수
    765
  • 전화번호
    032-763-8143

재무상태표

제 8(당) 기 2016년 12월 31일 현재
제 7(전) 기 2015년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

2016년 재무상태표
과목 제8(당)기/금액 제7(전)기/금액
자 산
Ⅰ. 유동자산 285,333,678 764,104,796
(1)당좌자산 285,333,678 764,104,796
1.현금및현금성자산 42,352,286 67,879,165
(수입지출외현금
당기: 41,992,946원
전기: 58,092,395원)
2. 단기금융상품 - 448,884,890
3. 미수금 230,716,730 247,340,741
4. 미수수익 12,264,662 -
Ⅱ. 비유동자산 458,671,660 359,340
(1)투자자산 458,671,660 -
1.장기금융상품 458,671,660 -
(2).유형자산   -   -
1.차량운반구 21,698,690 21,698,690
감가상각누계액 (21,698,690) (21,698,690)
2.공기구비품 67,014,740   67,014,740  
감가상각누계액 (67,014,740) (67,014,740)
(3).무형자산   -   359,340
1.소프트웨어 -   -  
2.기타의무형자산 -   3 59,340  
(4).수탁자산   -   -
1)유형자산   -   -
1.구축물 508,294,994 508,294,994
감가상각누계액 (332,159,335) (253,804,440)
수탁자산취득보조금 (176,135,659) (254,490,554)
2.차량운반구 51,171,200 51,171,200
감가상각누계액 (45,754,594) (37,539,107)
수탁자산취득보조금 (5,416,606) (13,632,093)
3.공기구비품 378,766,310 336,746,560
감가상각누계액 (220,169,385)   (212,104,905)  
수탁자산취득보조금 (158,596,925) (124,641,655)
2)무형자산    
1.소프트웨어 75,494,610 75,494,610
감가상각누계액 (67,281,359) (50,854,870)
수탁자산취득보조금 (8,213,251)   (24,639,740)  
2.기타의무형자산 77,741,300 77,741,300
감가상각누계액 (47,600,822)   (32,256,617)  
수탁자산취득보조금 (30,140,478) (45,484,683)
자산총계   744,005,338   764,464,136
부채    
Ⅰ.유동부채   134,343,558   91,870,515
1.미지급금 -   -  
2.사업미지급금 14,598,047 -
3.예수금 39,659,561 58,092,395
4.미지급비용 80,085,950   33,778,120  
Ⅱ.비유동부채 150,630,780 213,562,621
1.퇴직급여충당부채 1,052,135,620   663,752,950  
퇴직연금운용자산 (901,504,840) (450,190,329)
부채총계 284,974,338 305,433,136
자본    
Ⅰ.자본금 459,031,000 459,031,000
1.원시납입자본금 459,031,000   459,031,000  
자본총계 459,031,000 459,031,000
부채및자본총계 744,005,338 764,464,136

손익계산서

제 7(당) 기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

2016년 손익계산서
과목 2016년도(당기) / 금액 2015년도(전기) / 금액
1 . 수 익 ( 매 출 액 ) 7,087,313,828 7,021,796,847
1 . 대 행 사 업 수 익 7,095,341,848 7,074,221,918
( 정 산 반 환 금 ) - 0
( 영 업 이 익 조 정 ) (8,028,020) (52,425,071)
2 . 매 출 원 가 915,315,959 8 69,410,689
1 . 성 과 급 55,701,090 49,168,430
2 . 보 수 95,638,540 94,164,930
3 . 무 기 계 약 근 로 자 보 수 611,663,070 371,856,200
4 . 기 간 제 근 로 자 보 수 14,365,040 164,234,790
5 . 퇴 직 급 여 98,487,091 147,961,049
6 . 재 료 비 39,461,128 4 2,025,290
3 . 매 출 총 이 익 6,171,997,869 6,152,386,158
4 . 판 매 비 와 관 리 6 ,171,997,869 6 ,152,386,158
1 . 성 과 급 345,887,960 181,431,860
2 . 보 수 930,941,380 780,458,050
3 . 기 타 직 보 수 193,780,800 177,639,590
4 . 무 기 계 약 근 로 자 보 수 1,695,626,950 794,306,550
5 . 기 간 제 근 로 자 보 수 43,644,740 947,976,590
6 . 퇴 직 급 여 362,719,459 2 8,308,150
7 . 사 무 관 리 비 382,167,405 498,375,218
8 . 공 공 운 영 비 266,929,414 345,879,710
9 . 국 내 여 비 16,963,050 10,039,600
10 . 업 무 추 진 비 10,797,900 10,750,560
11 . 사 회 보 험 부 담 금 363,348,950 355,965,170
12 . 기 타 복 리 후 생 비 274,886,201 221,066,000
13 . 교 육 훈 련 비 1 0,383,700 7 ,639,260
14 . 수 선 유 지 교 체 비 243,011,960 385,071,800
15 . 행 사 운 영 비 190,705,640 24,802,890
16 . 감 가 상 각 비 359,340 9,786,770
17 . 정 원 가 산 업 무 비 6,599,800 5,655,440
18 . 부 서 업 무 비 14,981,580 13,771,150  
19 . 위 탁 관 리 비 621,486,140 672,640,950  
20 . 행 사 실 비 보 상 금 1,860,000 47,330,000  
21 . 기 타 보 상 금 192,915,500 219,883,000  
22 . 포 상 금 2,000,000 2,000,000  
23 . 배 상 금 - 411,607,850  
5 . 영 업 이 익 - -
6 . 영 업 외 수 익 - -
1 . 이 자 수 익 31,836,496 12,760,990
2 . 잡 이 익   0
( 정 산 반 환 금 ) (31,836,496) (12,760,990)
( 경 상 이 익 조 정 )   0
7 . 영 업 외 비 용 - -
8 . 당 기 순 이 익 - -

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