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인천중구시설관리공단 Incheon Jung-gu Facilities Management Corporation

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[22340] 인천광역시 중구 축항대로296번길 81TEL.(032)763-8143FAX.(032)763-3773


결산현황

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  3. 결산현황

2015년 결산현황

  • 작성자
    관리자(중구시설관리공단)
    작성일
    2016년 3월 18일(금) 16:22:31
  • 조회수
    1049
  • 전화번호
    032-763-8143

재무상태표

제 7(당) 기 2015년 12월 31일 현재
제 6(전) 기 2014년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

2015년 재무상태표
과목 제7(당)기/금액 제6(전)기/금액
자 산
Ⅰ. 유동자산 1,660,187,554
(1)당좌자산 1,660,187,554
1.현금및현금성자산 67,879,165 901,891,659
(세입세출의현금 당기:58,0925,395원 전기:129,921,234원)
2. 단기금융상품 448,884,890 436,228,020
3. 미수금 247,340,741 299,765,812
4. 미수수익 - 22,302,063
Ⅱ. 비유동자산 359,340 10,146,110
(1)유형자산 - 4,450,700
1.차량운반구 21,698,690 21,698,690
감가상각누계액 (21,698,690) (20,616,510)
2.공기구비품 67,014,740 67,014,740
감가상각누계액 (67,014,740) (63,646,220)
(2)무형자산 359,340 5,695,410
1.소프트웨어 - 1,024,070
2.기타의무형자산 359,340 4,671,340
(3)수탁자산 - -
1)유형자산 - -
1.구축물 508,294,994 508,294,994
감가상각누계액 (253,804,440) (44,742,080)
수탁자산취득보조금 (254,490,554) (463,552,914)
2.차량운반구 51,171,200 51,171,200
감가상각누계액 (37,539,107) (26,340,430)
수탁자산취득보조금 (13,632,093) (24,830,770)
3.공기구비품 336,746,560 296,929,400
감가상각누계액 (212,104,905) (109,712,580)
수탁자산취득보조금 (124,641,655) (187,216,820)
2)무형자산 - -
1.소프트웨어 24,639,740 38,973,410
수탁자산취득보조금 (24,639,740) (38,973,410)
2.기타의무형자산 45,484,683 40,296,110
수탁자산취득보조금 (45,484,683) (40,296,110)
자 산 총 계 764,464,136 1,670,333,664
부 채
Ⅰ.유동부채 91,870,515 924,009,242
1.미지급금 - 23,733,007
2.사업미지급금 - 757,882,611
3.예수금 58,092,395 129,921,234
4.미지급비용 33,778,120 12,472,390
Ⅱ. 비유동부채 213,562,621 287,293,422
1.퇴직급여충당금 663,752,950 567,056,796
퇴직연금운용자산 (450,190,329) (279,763,374)
부 채 총 계 305,433,136 1,211,302,664
자 본
Ⅰ. 자본금 459,031,000 459,031,000
1.원시납입자본금 459,031,000 459,031,000
자 본 총 계 459,031,000 459,031,000
부 채 와 자 본 총 계 764,464,136 1,670,333,664

손익계산서

제 7(당) 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지
제 6(전) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

(단위 : 원)

2015년 손익계산서
과목 제 6(당)기 / 금액 제 5(전)기 / 금액
Ⅰ. 수익 7,021,796,847 5,841,930,496
1.대행사업수익 7,074,221,918 6,253,737,000
(정산반환금) - (681,675,222)
(영업이익조정) (52,425,071) 269,868,718
Ⅱ. 매출원가 869,410,689 617,501,274
1. 성과급 49,168,430 21,033,600
2. 보수 94,164,930 66,280,410
3. 무기계약자근로자보수 371,856,200 319,997,280
4. 기간제근로자보수 164,234,790 190,153,094
5. 퇴직급여 147,961,049 782,260
6. 재료비 42,025,290 19,254,630
Ⅲ. 매출총이익 6,152,386,158 5,224,429,222
Ⅳ. 판매비와관리비 6,152,386,158 5,224,429,222
1. 성과급 181,431,860 80,902,530
2. 보수 780,458,050 704,836,080
3. 기타직보수 177,639,590 161,817,090
4. 무기계약직근로자보수 794,306,550 459,456,440
5. 기간제근로자보수 947,976,590 805,326,540
6. 퇴직급여 28,308,150 281,795,168
7. 사무관리비 498,375,218 510,787,987
8. 공공운영비 345,879,710 303,248,604
9. 국내여비 10,039,600 12,557,000
10.업무추진비 10,750,560 8,090,690
11.사회보험부담금 355,965,170 237,955,950
12.기타복리후생비 221,066,000 211,315,070
13.교육훈련비 7,639,260 5,802,310
14.수선유지교체비 385,071,800 414,162,420
15.행사운영비 24,802,890 32,924,210
16.감가상각비 9,786,770 12,656,870
17.정원가산업무비 5,655,440 1,483,840
18.부서업무비 13,771,150 13,733,810
19.위탁관리비 672,640,950 563,852,113
20.행사실비보상금 47,330,000 47,130,000
21.기타보상금 219,883,000 354,594,500
22.포상금 2,000,000 -
23.배상금 411,607,850 -
Ⅴ. 영업이익 - -
Ⅵ. 영업외수익 - -
1.이자수입 12,760,990 85,618,712
2.잡이익 - -
(정산반환금) (12,760,990) (73,163,869)
(경상이익조정) (-) (12,454,843)
Ⅶ. 영업외비용 - -
Ⅷ. 당기순이익 - -

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