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인천중구시설관리공단 Incheon Jung-gu Facilities Management Corporation

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결산현황

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  3. 결산현황

2014년 결산현황

  • 작성자
    공태호(중구시설관리공단)
    작성일
    2015년 4월 28일(화) 16:20:19
  • 조회수
    1214
  • 전화번호
    032-763-8143

재무상태표

제 6(당) 기 2014년 12월 31일 현재
제 5(전) 기 2013년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

2014년 재무상태표
과목 제6(당)기/금액 제5(전)기/금액
자 산        
Ⅰ. 유동자산   1,660,187,554   460,877,152
(1)당좌자산   1,660,187,554   460,877,152
1.현금및현금성자산(주3) 901,891,659   419,006,567  
(세입세출의현금 당기:129,921,234원 전기: 71,994,278원)        
2. 단기금융상품(주4) 436,228,020   -  
3. 미수금(주5) 299,765,812   31,866,194  
4. 미수수익 22,302,063   10,004,391  
Ⅱ. 비유동자산   10,146,110   443,370,690
(1)투자자산   -   420,567,710
1.장기금융상품(주4) -   420,567,710  
(2)유형자산(주2,6)   4,450,700   8,106,770
1.차량운반구 21,698,690   21,698,690  
감가상각누계액 (20,616,510)   (19,727,510)  
2.공기구비품 67,014,740   67,014,740  
감가상각누계액 (63,646,220)   (60,879,150)  
(3)무형자산(주2,7)   5,695,410   14,696,210
1.소프트웨어 1,024,070   5,712,870  
2.기타의무형자산 4,671,340   8,983,340  
(4)수탁자산(주2,6)   -   -
1)유형자산   -   -
1.구축물 508,294,994   508,294,994  
감가상각누계액 (44,742,080)   (19,327,340)  
수탁자산취득보조금 (463,552,914)   (488,967,654)  
2.차량운반구 51,171,200   51,171,200  
감가상각누계액 (26,340,430)   (16,106,190)  
수탁자산취득보조금 (24,830,770)   (35,065,010)  
3.공기구비품 296,929,400   221,925,930  
감가상각누계액 (109,712,580)   (58,084,790)  
수탁자산취득보조금 (187,216,820)   (163,841,140)  
2)무형자산(주2,7)   -   -
1.소프트웨어 59,563,210   51,154,870  
수탁자산취득보조금 (59,563,210)   (51,154,870)  
2.기타의무형자산 19,696,310   28,983,130  
수탁자산취득보조금 (19,696,310)   (28,983,130)  
자 산 총 계   1,670,333,664   904,247,842
부 채        
Ⅰ.유동부채   924,009,242   425,875,748
1.미지급금(주8) 23,733,007   13,179,230  
2.사업미지급금(주9) 757,882,611   330,146,240  
3.예수금(주10) 129,921,234   71,994,278  
4.미지급비용(주11) 12,472,390   10,556,000  
Ⅱ. 비유동부채   287,293,422   19,341,094
1.퇴직급여충당금(주2,12) 567,056,796   412,156,130  
퇴직연금운용자산 (279,763,374)   (392,815,036)  
부 채 총 계   1,211,302,664   445,216,842
자 본        
Ⅰ. 자본금   459,031,000   459,031,000
1.원시납입자본금 459,031,000   459,031,000  
자 본 총 계   459,031,000   459,031,000
부 채 와 자 본 총 계   1,670,333,664   904,247,842

손익계산서

제 6(당) 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지
제 5(전) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지

(단위 : 원)

2014년 손익계산서
과목 제 6(당)기 / 금액 제 5(전)기 / 금액
Ⅰ. 영업수익   5,841,930,496   4,837,335,605
1.대행사업수익 6,253,737,000   5,162,513,000  
(정산반환금) (681,675,222)   (282,556,637)  
(영업이익조정) 269,868,718   (42,620,758)  
Ⅱ. 영업비용   5,841,930,496   4,837,335,605
1. 성과급 101,936,130   54,259,270  
2. 급여 771,116,490   770,300,127  
3. 기타직보수 161,817,090   39,426,300  
4. 무기계약직근로자보수 779,453,720   594,972,959  
5. 기간제근로자보수 995,479,634   771,402,000  
6. 퇴직급여 282,577,428   176,264,906  
7. 기타복리후생비 211,315,070   308,930,790  
8. 국내여비 12,557,000   11,989,740  
9. 일반운영비 -   827,588,400  
10.수선유지비 414,162,420   468,523,327  
11.업무추진비 8,090,690   10,190,205  
12.부서업무비 13,733,810   18,520,260  
13.교육훈련비 5,802,310   7,593,241  
14.재료비 19,254,630   38,172,440  
15.행사운영비 32,924,210   27,924,720  
16.감가상각비 12,656,870   6,659,510  
17.위탁관리비 563,852,113   441,614,110  
18.기타보상비 354,594,500   253,002,500  
19.포상금 -   1,000,000  
20.무형자산상각비 -   9,000,800  
21.사무관리비 510,787,987   -  
22.공공운영비 303,248,604   -  
23.사회보험부담금 237,955,950   -  
24.정원업무가산비 1,483,840   -  
25.행사실비보상금 47,130,000   -  
Ⅲ. 영업이익   -   -
Ⅳ. 영업외수익   -   -
1.이자수입 85,618,712   43,978,876  
2.잡이익 -   1,827,810  
(정산반환금) (73,163,869)   (38,148,727)  
(경상이익조정) (12,454,843)   (7,657,959)  
Ⅴ. 영업외비용   -   -
Ⅸ. 당기순이익   -   -
         

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