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인천중구시설관리공단 Incheon Jung-gu Facilities Management Corporation

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결산현황

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  3. 결산현황

2013년 결산현황

  • 작성자
    공태호(중구시설관리공단)
    작성일
    2014년 8월 27일(수) 16:16:40
  • 조회수
    1524
  • 전화번호
    032-763-8143

재무상태표

제 5(당) 기 2013년 12월 31일 현재
제 4(전) 기 2012년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

2013년 재무상태표
과목 제 5(당)기 / 금액 제 4(전)기 / 금액
자 산
Ⅰ. 유동자산 460,877,152 512,168,639
(1)당좌자산 460,877,152 512,168,639
1.현금및현금성자산(주3) 419,006,567 96,619,483
(세입세출의현금
   당기:71,994,278원
   전기:69,964,428원
2. 단기금융상품(주4) - 325,313,570
3. 미수금(주5) 31,866,194 77,642,044
4. 미수수익 10,004,391 12,593,542
Ⅱ. 비유동자산 443,370,690 112,586,380
(1)투자자산 420,567,710 74,123,090
1.장기금융상품(주4) 420,567,710 74,123,090
(2)유형자산(주2,6) 8,106,770 14,766,280
1.차량운반구 21,698,690 21,698,690
감가상각누계액 (19,727,510) (18,108,210)
2.공기구비품 67,014,740 67,014,740
감가상각누계액 (60,879,150) (55,838,940)
(3)무형자산(주2,7) 14,696,210 23,697,010
1.소프트웨어 5,712,870 10,401,670
2.기타의무형자산 8,983,340 13,295,340
(4)수탁자산(주2,6) - -
1)유형자산 - -
1.구축물 508,294,994 15,977,500
감가상각누계액 (19,327,340) (66,570)
수탁자산취득보조금 (488,967,654) (15,910,930)
2.차량운반구 51,171,200 26,171,480
감가상각누계액 (16,106,190) (10,038,580)
수탁자산취득보조금 (35,065,010) (16,132,900)
3.공기구비품 221,925,930 86,335,910
감가상각누계액 (58,084,790) (21,471,040)
수탁자산취득보조금 (163,841,140) (64,864,870)
2)무형자산(주2,7) - -
1.소프트웨어 51,154,870 59,223,320
수탁자산취득보조금 (51,154,870) (59,223,320)
2.기타의무형자산 28,983,130 37,408,630
수탁자산취득보조금 (28,983,130) (37,408,630)
자 산 총 계 904,247,842 624,755,019
부 채
Ⅰ.유동부채 425,875,748 126,077,569
1.미지급금(주8) 13,179,230 22,277,477
2.사업미지급금(주9) 330,146,240 -
3.예수금(주10) 71,994,278 69,964,428
4.미지급비용(주11) 10,556,000 33,835,664
Ⅱ. 비유동부채 19,341,094 39,646,450
1.퇴직급여충당금(주2,12) 412,156,130 241,024,660
퇴직연금운용자산 (392,815,036) (201,378,210)
부 채 총 계 445,216,842 165,724,019
자 본
Ⅰ. 자본금 459,031,000 459,031,000
1.원시납입자본금 459,031,000 459,031,000
자 본 총 계 459,031,000 459,031,009
부 채 와 자 본 총 계 904,247,842 624,755,019

손익계산서

제 5(당) 기 2013년 1월 1일부터 2013년 12월 31일까지
제 4(전) 기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

(단위 : 원)

2011년 손익계산서
과목 제 4(당)기 / 금액 제 5(전)기 / 금액
Ⅰ. 영업수익 4,837,335,605 2,635,700,999
1.대행사업수익 5,162,513,000 2,786,708,906
(정산반환금) (282,556,637) (151,007,907)
(영업이익조정) (42,620,758) -
Ⅱ. 영업비용 4,837,335,605 2,635,700,999
1. 성과급 54,259,270 36,612,650
2. 급여 770,300,127 420,064,170
3. 기타직보수 39,426,300 94,266,570
4. 무기계약직근로자보수 594,972,959 328,125,192
5. 기간제근로자보수 771,402,000 493,359,500
6. 퇴직급여 176,264,906 129,455,374
7. 복리후생비 308,930,790 162,314,190
8. 여비교통비 11,989,740 10,376,800
9. 일반운영비 827,588,400 310,188,773
10.수선유지비 468,523,327 151,243,330
11.업무추진비 10,190,205 9,592,140
12.관서업무비 18,520,260 11,608,750
13.교육훈련비 7,593,241 5,185,600
14.재료비 38,172,440 9,540,620
15.행사운영비 27,924,720 122,831,160
16.감가상각비 6,659,510 12,130,250
17.위탁관리비 441,614,110 247,055,130
18.보상비 253,002,500 72,000,000
19.포상금 1,000,000 750,000
20.무형자산상각비 9,000,800 9,000,800
Ⅲ. 영업이익 - -
Ⅳ. 영업외수익 - -
1.이자수입 43,978,876 42,310,927
2.잡이익 1,827,810 -
(정산반환금) (38,148,727) (42,310,927)
(경상이익조정) (7,657,959) -
Ⅴ. 영업외비용 - -
Ⅸ. 당기순이익 - -

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