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인천중구시설관리공단 Incheon Jung-gu Facilities Management Corporation

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[22340] 인천광역시 중구 축항대로296번길 81TEL.(032)763-8143FAX.(032)763-3773


결산현황

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  3. 결산현황

2012년 결산현황

  • 작성자
    공태호(중구시설관리공단)
    작성일
    2013년 8월 8일(목) 16:16:08
  • 조회수
    1430
  • 전화번호
    032-763-8143

재무상태표

제 4 기 2012년12월 31일 현재
제 3 기 2011년12월 31일 현재

(단위 : 원)

2012년 재무상태표
과목 제 4(당)기 / 금액 제 3(전)기 / 금액
자             산        
Ⅰ . 유 동 자 산   512,168,639   427,138,956
(1) . 당 좌 자 산   512,168,639   427,138,956
1. 현 금 및 현 금 성 자 산(주3)
(세입세출외현금 당기:69,964,428원
전기: 7,453,130원)
96,619,483   409,392,110  
2. 단 기 금 융 상 품 (주3) 325,313,570   -  
3. 미 수 금 (주4) 77,642,044   17,746,846  
3. 미 수 수 익 12,593,542   -  
Ⅱ . 비 유 동 자 산   112,586,380   59,594,340
(1) . 투 자 자 산   74,123,090   -
1. 장기 금융 상품 (주석3) 74,123,090   -  
(2). 유형자산(주2,5)   14,766,280   26,896,530
1. 차량운반구 21,698,690   21,698,690  
감가상각누계액 (18,108,210)   (15,158,670)  
2. 공기구비품 67,014,740   67,014,740  
감가상각누계액 (55,838,940)   (46,658,230)  
(3). 무형자산(주2,6)   23,697,010   32,697,810
1. 소프트웨어 10,401,670   15,090,470  
2. 기타의무형자산 13,295,340   17,607,340  
(4).  수탁자산(주2,5)   -   -
1) 유형자산   -   -
1. 구 축 물 15,977,500   -  
감가상각누계액 (66,570)   -  
수탁자산취득보조금 (15,910,930)   -  
2. 차량운반구 26,171,480   15,171,480  
감가상각누계액 (10,038,580)   (4,804,290)  
수탁자산취득보조금 (16,132,900)   (10,367,190)  
3. 공기구비품 86,335,910   47,447,500  
감가상각누계액 (21,471,040)   (9,359,690)  
수탁자산취득보조금 (64,864,870)   (38,087,810)  
2) 무형자산(주2, 6)   -   -
1.소프트웨어 59,223,320   6,447,170  
수탁자산취득보조금 (59,223,320)   (6,447,170)  
2.기타의무형자산 37,408,630   -  
수탁자산취득보조금 (37,408,630)   -  
자 산 총 계   624,755,019   486,733,296
부 채        
Ⅰ . 유 동 부 채   126,077,569   12,465,220
1. 미 지 급 금 (주7) 22,277,477   5,012,090  
2. 예 수 금 (주8) 69,964,428   7,453,130  
3. 미 지 급 비 용 (주9) 33,835,664   -  
Ⅱ . 비 유 동 부 채   39,646,450   15,237,076
1. 퇴직급여충당부채 (주2, 9) 241,024,660   131,879,096  
퇴직연금운용자산 (201,378,210)   -  
퇴직예치금 -   (116,642,020)  
부 채 총 계   165,724,019   27,702,296
자 본        
Ⅰ . 자 본 금   459,031,000   459,031,000
1. 원 시 자 본 금 459,031,000   459,031,000  
Ⅱ . 자 본 잉 여 금   -   -
Ⅲ . 자 본 조 정   -   -
Ⅳ . 기 타 포 괄 손 익 누 계 액   -   -
Ⅴ . 이 익 잉 여 금 (주11)   -   -
자 본 총 계   459,031,000   459,031,000
부 채 및 자 본 총 계   624,755,019   490,862,723

손익계산서

제 4 기 2012년 01월 01일부터 2012년12월31일까지
제 3 기 2011년 01월 01일부터 2011년12월31일까지

(단위 : 원)

2011년 손익계산서
과목 제 4(당)기 / 금액 제 5(전)기 / 금액
Ⅰ . 영 업 수 익   2,635,700,999   1,697,439,183
1 . 대 행 사 업 수 익 2 ,786,708,906   1,860,134,298  
정 산 반 환 금  (151,007,907)    (162,695,115)  
Ⅱ . 영 업 비 용   2 ,635,700,999   1,697,439,183
1 . 성 과 급  3 6,612,650   19,400,990  
2 . 급         여  420,064,170   296,458,190  
3 . 제   수   당 94,266,570   73,157,840  
4. 무기계약전환자보수 328,125,192   176,738,020  
5. 기간제근로자보수 493,359,500   384,680,070  
6. 퇴직급여 129 455 374   102 510 298  
7. 복리후생비 162,314,190   147,966,390  
8. 여비교통비 10,376,800   9,391,300  
9. 통 신 비 12,976,250   9,581,930  
10. 수 도 광 열 비 4,560,860   6,695,970  
11. 공 공 요 금 및 제 세 2,909,240   2,933,940  
12. 일 반 수 용 비 211,354,578   55,889,180  
13. 피 복 비 12,996,100   1,825,000  
14. 도 서 인 쇄 비 12,641,660   7,495,390  
15. 지 급 임 차 료 6,589,610   5,940,000  
16. 수 선 유 지 비 151,243,330   61,583,720  
17. 차 량 유 지 비 12,186,745   6,966,195  
18. 보 험 료 5,778,370   2,096,580  
19. 지 급 수 수 료 28,195,360   21,895,460  
20. 업 무 추 진 비 9,592,140   9,210,810  
21. 관 서 업 무 비 11,608,750   8,783,040  
22. 교 육 훈 련 비 5,185,600   3,154,500  
23. 재 료 비 기 타 9,540,620   1,734,510  
24. 행 사 등 잡 비 122,831,160   44,241,300  
25. 감 가 상 각 비 12,130,250   22,095,190  
26. 위 탁 관 리 비 247,055,130   205,886,910  
27. 보 상 비 72,000,000   485,000  
28. 포 상 비 750,000   -  
29 . 무 형 자 산 상 각 비 9,000,800   8,641,460  
Ⅲ . 영 업 이 익   -   -
Ⅳ . 영 업 외 수 익   -  
1 . 이 자 수 익 42,310,927   17,945,003  
정 산 반 환 금 (42,310,927)   (17,945,003)  
Ⅴ . 영 업 외 비 용   -  
Ⅵ . 당 기 순 이 익   -    -

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